Melhores Trading Books Criando sucesso comercial também tem que vir de muitos ângulos. Quando me perguntam sobre quais opções negociam livros para ler, é complicado. Com isso em mente, aqui está minha lista de livros comerciais recomendados. Livros sobre Opções Opção de Negociação Volatilidade e Precificação - Natenberg Este é o meu livro para novos operadores de opções. Natenberg faz um bom trabalho explicando a negociação de opções através da lente da volatilidade, que é uma perspectiva que muitos não pensam quando começam a negociar opções. Isso também inclui a lista completa de estratégias de opções básicas e técnicas de gerenciamento associadas a elas. Qualquer coisa por Jeff Augen vale a pena ler. Este texto em particular vai um pouco mais para os pedaços desagradáveis de negociação de opções - ou seja, definir a volatilidade e gerenciamento de negociações. Isso vai um pouco mais para o lado quantitativo, o que pode ser divertido se você conhece o caminho para o excel ou R. Você está pronto para descer a toca do coelho Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, junto com exemplos do mundo real. Este livro traz uma visão de como os fundos de hedge e as mesas de derivativos realmente atuam no mercado de opções. Theres um bom capítulo sobre como planejar adequadamente seus negócios e uma quantidade surpreendente de insights sobre psicologia de negociação. Esta é a bíblia da negociação de opções. É difícil passar e às vezes as seções não se aplicam ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter em mãos como referência, especialmente se você tiver um período de tempo mais longo em mente. Eu realmente não queria colocar este na lista porque eu não acho que ele serve os comerciantes muito bem. Mas desde que é um texto exigido para muitas classes de faculdade, é bom saber sobre isso - você vai ganhar a perspectiva de todos os MBAs você estará negociando contra. Livros sobre Mercados Edwards e Magee são a fonte definitiva para análise técnica. Vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente de oferta e demanda. Este livro está em sua 8ª edição, que mostra o poder de permanência do conteúdo. A EBTA vai levar tudo que você acabou de aprender com Edwards e Magee e derrubá-lo. Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência anexada à análise técnica tradicional, e os padrões nem sempre têm uma vantagem estatística. Este livro vai te ensinar como obter uma vantagem no mercado. Para ser honesto, fiquei muito desconfortável ao ler este livro, pois incorporo o TA à minha negociação - se agora tenho alguma coisa a respeito quando os padrões falham. A quantidade de cafeína que eu precisava para ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão. Mas este que você tem que ler, se você quiser entender como funcionam as trocas. Se você negociar em um prazo mais curto, isso lhe dará uma visão não encontrada em nenhum outro livro sobre como o mercado opera. Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa de apoio, Bella lhe dará o que você quer. Há uma tonelada de sabedoria nessas páginas e muitas narrativas para tornar isso uma leitura fácil. Há muito pouca informação sobre a arte da leitura de fitas, e a OGT lhe dará um resumo de como isso funciona. Acredito que uma das formas de análise mais subutilizadas é o perfil de mercado. É uma arte sombria, e não há muita literatura sobre isso. Mas este livro é uma leitura obrigatória. É uma luta para ler às vezes, mas eu costumo rever capítulos de vez em quando para entender o mercado de curto prazo. Este é o segundo livro que você deve ler no Market Profile, e é um pouco mais atualizado em comparação com o MoM. Há um pouco mais de integração com novas finanças comportamentais e neuroeconomia. Sério, você deve entender a teoria do mercado de leilão se você quiser aprender a negociar. As configurações são um pouco desatualizadas, mas isso tem um lugar especial em mim quando me apresentou pela primeira vez à negociação de derivativos. Isso tem um pouco de tudo, incluindo algumas transações psicológicas, analisando o TICK, e configurações de negociação dia / swing. Negociando Livros de Psicologia Se você ainda não leu nada pelo Dr. Brett, está fazendo um desserviço a si mesmo. Eu amo este livro porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica com foco em indivíduos de alto desempenho. As anedotas se cruzam com facilidade no mundo dos negócios, e você pode obter muitos insights sobre você e seu perfil de negociador. Trate este livro como um devocional diário. Dr. Brett inteligentemente quebrou o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e veja como você pode implementá-la em sua negociação. O aprimoramento contínuo e incremental fará maravilhas pelo seu desempenho. Se você quisesse a melhor maneira de acompanhar seu desempenho, você aprenderá aqui. O livro discute o conceito de R-múltiplos, que acredito ser fundamental para os investidores e investidores entenderem. Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada ao risco. Este parece sempre aparecer nas listas. É um ótimo fim de semana lido que pode motivá-lo a entrar no mercado novamente, e como entrar no estado comercial adequado. Este livro lhe dirá muitas coisas que você já conhece, mas precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tiver problemas para definir e aceitar riscos, este livro é para você. Uma personalidade nervosa, fatalista e pessimista não é o tipo certo de perfil que você deseja ter como comerciante. Essas cartas de Sêneca me ensinaram a aceitar aleatoriedade, abraçar riscos e focar nas coisas que são importantes em minha vida. Livros sobre desempenho Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam excelentes em outros campos. Há uma tonelada de paralelos, e este livro dá-lhe os passos necessários para se tornar grande em um ofício. Prática aprofundada, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as verdadeiras chaves para o talento. Você já sentiu alegria ao negociar? Você estava totalmente imerso no mercado e em um estado chamado Flow. Este livro vai para os componentes psicológeos do fluxo e como permanecer lá por mais tempo. Estar no fluxo durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho. Este livro de Michael Bigger é o que me levou a ler o Flow em primeiro lugar. É uma leitura rápida e vai sobre como entrar corretamente no estado mental para se desenvolver como um comerciante. Como o título diz, a negociação pode ser um empreendimento muito criativo e este livro mostrará como. Eu estava um pouco hesitante em colocar isso aqui. Sou um membro de carteirinha do Culto de Tim Ferriss, e não me importo de dizer isso. O que é bom neste livro é que ele se concentra na eliminação. 80 de seus ganhos de negociação virão de 20 de sua informação de mercado percebida. Se você se concentrar em 20 e remover todas as coisas estranhas Comentários sobre esta entrada estão fechados. chilibelle 5 anos atrás Boa lista obrigado por tomar o tempo para colocá-lo juntos10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos este slide show, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e aponte-o na direção certa. Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos este slide show, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e aponte-o na direção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda). 2. Casado em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo específico (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas quanto ao preço dos ativos e desejarem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço dos ativos caia drasticamente. (Para saber mais sobre como usar essa estratégia, consulte Casado Coloca: Uma Relação Protetora.) 3. Spread Call Spread Em uma estratégia de bull call spread, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de Crédito Vertical em Touro e Urso.) 4. Proposição de Urso A estratégia de disseminação de ursa é outra forma de disseminação vertical. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda como um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Que Cresce Para Venda Abreviada.) 5. Coleira Protetora Uma estratégia de colarinho de proteção é executada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e por escrito opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem garantir lucro sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se Esqueça do Colarinho de Proteção e Colocar Colares no Trabalho.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de validade simultaneamente. Um investidor frequentemente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma sig - nificativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy Uma Abordagem Simples Para Negar o Mercado.) 7. Long Strangle Em uma estratégia de opções de strangle longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções. Normalmente, as estrangulamentos são menos dispendiosas do que as separadas, porque as opções são compradas sem dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte sustentação no lucro com estrangulamentos.) 8. Spread de borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Armadilhas de Lucro com Spreads de Borboleta.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de Ion. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro. Se você for para Conders de Ferro e tentar a estratégia para você mesmo (sem riscos) no Simulador de Investopedia) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui está a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. Nada contido nesta publicação destina-se a constituir aconselhamento jurídico, fiscal, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser postas em prática sem obter aconselhamento jurídico, fiscal e de investimento específico de um profissional licenciado. Artigos Relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores lucrarem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante compreenda que os livros de negociação de opções podem ser uma grande fonte de conhecimento e uma adição essencial à biblioteca de qualquer trader. A Market Taker Mentoring Inc. recomenda os seguintes livros de negociação de opções. Opção de Negociação Gregos por Dan Passarelli Opção de Negociação Os gregos foram revisados pelos principais especialistas em livros de negociação de opções. Leia os comentários aqui. Leia a resenha do livro de John A Sarkett sobre os gregos da Opção de Negociação. Leia a resenha do livro de Tom Aspray sobre os Gregos da Opção de Negociação. A vantagem do mercado por Dan Passarelli O que eu gosto no livro de Dan é que é óbvio que ele não está apenas lhe dizendo como negociar, ele está lhe dizendo como ele negocia. Há sempre uma grande diferença entre aqueles que ensinam a negociação de um ponto de vista acadêmico e aqueles que negociaram e têm a capacidade de orientar os investidores passo a passo através do comércio. Para meu dinheiro eu sempre busco conselhos e conselhos daqueles que andam a pé e Dan Passarelli andou o walkquot Jon Najarian, co-fundador Trademonster Todos estes livros de negociação de opção podem ser comprados na Amazon ou outros vendedores de livros on-line.
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