Forex derivatives products

derivativos cambiais Qualquer instrumento financeiro que trava uma futura taxa de câmbio. Estes podem ser usados ​​por comerciantes de moeda ou forex, bem como grandes corporações multinacionais. Estes últimos frequentemente usam esses produtos quando esperam receber grandes quantias de dinheiro no futuro, mas querem proteger sua exposição ao risco cambial. Os instrumentos financeiros que se enquadram nessa categoria incluem: contratos de opções de moeda, swaps de moeda, contratos futuros e contratos futuros. Copyright copy 2016 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. FX Products Home Negocie com o CME Group e acesse o maior mercado regulado de FX do mundo definido por você, entregue por nós na OTC listada e aprovada. Proteja seu risco de FX com o CME Group no tamanho que você quiser, em qualquer moeda que você precisar, e na jurisdição que você escolher. Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados ​​como validação, nem como complemento dos feeds de dados de mercado em tempo real. Forex Derivatives Atualizado em: 14 de julho de 2016 às 8:48 AM Graças à liquidez e à concorrência inigualáveis ​​no mercado cambial, as moedas de negociação permitem também ao profissional tirar proveito de vários outros instrumentos que usam moeda como ativo subjacente. O comércio ativo em muitos desses derivativos melhorou ainda mais o status das moedas como um dos ativos mais negociados do mundo. A maioria dos derivativos mais incomuns, especialmente as opções exóticas e os produtos de taxa de juros, atualmente são negociados principalmente no mercado de balcão ou entre os principais bancos e seus clientes corporativos e institucionais. Tipos de derivativos Forex Alguns dos instrumentos financeiros que têm seus valores derivados de taxas de câmbio incluem os seguintes derivativos: Moeda Futuros Moeda Opções, Vanilla e Exotics Câmbio de Moeda Traded Funds ou ETFs Forex Contratos para Diferença ou CFDs Forwards Moeda Taxa de Câmbio Swaps Negociação de pontos Esses instrumentos derivativos podem ser usados ​​para assumir posições relacionadas a forex por conta própria ou em combinações. Freqüentemente, uma combinação estratégica que emprega um ou mais dos instrumentos derivativos acima, juntamente com as posições forex spot, pode ser usada pelos negociadores forex para maximizar lucros, minimizar riscos e, geralmente, ajustar seu perfil de risco geral. Dois dos derivativos de forex que são frequentemente negociados em bolsas e, portanto, também estão disponíveis para muitos comerciantes de forex individuais, incluem futuros de moeda e opções. Eles serão abordados com mais detalhes nas seções abaixo. Negociação de futuros de moeda Os futuros de moeda costumavam ser a principal maneira pela qual os operadores de moedas individuais tomavam posições antes que os corretores de varejo se tornassem amplamente disponíveis. Eles negociam no pregão de bolsas como o Mercado Monetário Internacional de Chicago ou o IMM. Cada contrato futuro de moeda é negociado para uma data de entrega a termo padronizada, muitas vezes com vencimento trimestral, e assim tem um preço semelhante para um contrato definitivo a termo entregando nas mesmas datas de valor. Os futuros de moeda podem ser negociados ativamente, sendo comprados ou vendidos através da troca em que negociam. Seus valores estão diretamente relacionados aos preços correspondentes prevalecentes no mercado de forex spot e forex maior. Observar o comércio de futuros de moeda no pregão de uma bolsa pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é um bando de animais selvagens uivando e fazendo gestos um com o outro. No entanto, o caos é superficial, na melhor das hipóteses, uma vez que quase tudo que acontece no pregão é cuidadosamente orquestrado para fornecer execuções instantâneas e preços justos para os operadores locais e para os corretores. Opções de moeda As opções de moeda de estilo americano geralmente são negociadas em bolsas de futuros, como o Chicago IMM, onde são opções de futuros. Outras opções de moedas são negociadas em bolsas de valores como a Bolsa de Valores da Filadélfia, onde são semelhantes às opções negociadas no mercado OTC Interbank, que tendem a ser principalmente opções de estilo europeu. Variações da opção cambial de baunilha O mercado de opção de moeda vanilla da OTC forneceu algumas soluções criativas para as necessidades de especuladores e hedgers. Algumas das escolhas mais comuns são descritas abaixo. Warrant de moeda - um contrato de opção de moeda negociado no mercado OTC e muitas vezes para datas de vencimento mais longas de mais de um ano. Currency Collar - Uma combinação popular de opções envolvendo a compra simultânea de uma chamada e a venda de uma put, ou vice-versa. Os preços de exercício geralmente são estabelecidos a partir do dinheiro e a uma distância similar da taxa a termo para que a estratégia não tenha nenhum custo líquido. Também às vezes chamado de inversão de risco. Além disso, o mercado de opções de moeda OTC expandiu-se recentemente para incluir uma ampla gama de opções exóticas como: Opções de Taxa Média - Ter sua taxa subjacente determinada por um processo que envolva a média de alguma taxa de câmbio observada em intervalos periódicos. Average Strike Option - Ter seus preços de exercício determinados por um processo que envolva a média de alguma taxa de câmbio observada em intervalos periódicos. Opções Binárias - Também às vezes chamadas de opções digitais, elas fornecem ao portador um pagamento fixo se seu preço de exercício for melhor que o mercado prevalecente no vencimento, para binários de estilo europeu, ou em qualquer momento durante sua vida útil, para binários estilo americano. Opções de Nocaute - Cessa de existir quando um nível de disparo predeterminado é negociado durante sua vida útil. Opções Knockin - Começa a existir quando um nível de disparo predeterminado é negociado durante sua vida útil. Opções de Cesta - São similares às opções de estilo europeu baunilha, exceto que seu preço de exercício e sua taxa subjacente são determinadas por referência a uma cesta de moedas para a qual o valor ponderado das moedas de várias moedas componentes será computado em sua moeda base. Moeda Taxa de juros: Acordo para trocar pagamentos periódicos relacionados a taxas de juros entre moedas. Pode ser corrigido para flutuante ou flutuante para flutuação com base em índices diferentes. Este grupo inclui os swaps cujo principal teórico é amortizado de acordo com um cronograma fixo independente das taxas de juros. Swaption de moeda - uma opção de OTC que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação de entrar em um swap de taxa de juros de moeda. Tal troca envolve um compromisso entre contrapartes de trocar fluxos de pagamento de juros em diferentes moedas por um período de tempo definido e também trocar os valores de principal em diferentes moedas a uma taxa de câmbio definida na data de vencimento. Contratos Forex para Diferença ou CFDs CFDs são contratos de câmbio que são liquidados em caixa na data de vencimento. Isso significa que apenas o valor líquido do contrato, e não os valores da moeda principal, será entregue à contraparte mostrando o lucro no vencimento. Os CFDs podem ser negociados por valor ou por valor em outro dia útil selecionado no futuro. Swaps de taxa de juros de moeda Esses produtos geralmente envolvem assumir alguma forma de exposição à taxa de juros, além do risco cambial. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.